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中海货币B 392002
货币型-普通货币 · 中海基金 · 基金经理 邵强、殷婧申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3046 | 1.1410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2991 | 1.1520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6307 | 1.1650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2994 | 1.1750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3183 | 1.1880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.2723 | 1.1920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3274 | 1.1000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3309 | 1.0670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3308 | 1.0370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8138 | 1.0000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2954 | 0.9890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2647 | 0.9690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2735 | 1.0280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2616 | 1.0130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5259 | 1.0060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2658 | 0.9940 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2584 | 0.9860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3771 | 0.9790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2439 | 0.9100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2492 | 0.9040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。