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中海货币A 392001
货币型-普通货币 · 中海基金 · 基金经理 邵强、殷婧申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2660 | 0.9960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2614 | 1.0070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5540 | 1.0200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2530 | 1.0290 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2800 | 1.0470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0038 | 1.0500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2890 | 0.9060 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2939 | 0.8590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2916 | 0.8130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6165 | 0.7620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2379 | 0.7500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1996 | 0.7270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2072 | 0.7850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1946 | 0.7710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.3944 | 0.7650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1991 | 0.7520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1936 | 0.7440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3108 | 0.7370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1796 | 0.6680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1832 | 0.6620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。