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中银聚享债券B 380011
债券型-利率债 · 中银基金 · 基金经理 高志刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0640累计 1.1611净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0640 | 1.1611 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0629 | 1.1600 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0632 | 1.1603 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0623 | 1.1594 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0622 | 1.1593 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0612 | 1.1583 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0600 | 1.1571 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0603 | 1.1574 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0617 | 1.1588 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0599 | 1.1570 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0603 | 1.1574 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0589 | 1.1560 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0589 | 1.1560 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0582 | 1.1553 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0577 | 1.1548 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0571 | 1.1542 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0571 | 1.1542 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0571 | 1.1542 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0567 | 1.1538 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0566 | 1.1537 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。