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中银聚享债券A 380010
债券型-利率债 · 中银基金 · 基金经理 高志刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0525累计 1.1346净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0525 | 1.1346 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0524 | 1.1345 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0515 | 1.1336 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0503 | 1.1324 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0506 | 1.1327 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0520 | 1.1341 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0504 | 1.1325 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0508 | 1.1329 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0495 | 1.1316 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0494 | 1.1315 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0487 | 1.1308 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0483 | 1.1304 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0477 | 1.1298 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0477 | 1.1298 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0477 | 1.1298 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0473 | 1.1294 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0473 | 1.1294 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0476 | 1.1297 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0478 | 1.1299 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0477 | 1.1298 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。