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中银添利债券发起A 380009
债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理 陈玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4868累计 1.9388净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4868 | 1.9388 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4876 | 1.9396 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4871 | 1.9391 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4870 | 1.9390 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4858 | 1.9378 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4846 | 1.9366 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4852 | 1.9372 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4862 | 1.9382 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4852 | 1.9372 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4871 | 1.9391 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4873 | 1.9393 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4877 | 1.9397 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4869 | 1.9389 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4860 | 1.9380 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4845 | 1.9365 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4849 | 1.9369 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4844 | 1.9364 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4845 | 1.9365 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4849 | 1.9369 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4864 | 1.9384 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。