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中银理财7天债券A 380007

债券型-理财 · 中银基金 · 基金经理索丽娜申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-10-15	0.2965	1.9490	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2020-10-14	0.2956	2.2480	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-13	0.5768	2.5480	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-12	0.6699	2.7020	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-11	0.6329	2.8070	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-10	0.6329	2.9310	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-09	0.6327	3.0550	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-08	0.8711	3.1800	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-07	0.8711	3.1800	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-06	0.8711	3.1750	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-05	0.8711	3.1600	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-04	0.8711	3.1410	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-03	0.8711	2.9890	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-02	0.8711	2.8380	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-10-01	0.8711	2.9590	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-09-30	0.8633	2.8910	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-09-29	0.8418	2.7680	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-09-28	0.8334	2.5910	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-09-27	0.5810	2.2030	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-09-26	0.5810	2.1190	0.00%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。