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中银纯债债券A 380005
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 林炎滨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2451累计 1.6441净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2451 | 1.6441 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2453 | 1.6443 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2444 | 1.6434 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2441 | 1.6431 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2429 | 1.6419 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2422 | 1.6412 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2421 | 1.6411 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2432 | 1.6422 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2421 | 1.6411 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2424 | 1.6414 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2414 | 1.6404 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2413 | 1.6403 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2408 | 1.6398 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2403 | 1.6393 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2396 | 1.6386 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2395 | 1.6385 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2392 | 1.6382 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2389 | 1.6379 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2387 | 1.6377 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2389 | 1.6379 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。