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中银理财60天债券B 380004
债券型-理财 · 中银基金 · 基金经理 王妍、吴旅忠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-18 | 0.8719 | 2.5500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-17 | 0.6795 | 2.4450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-16 | 0.6795 | 2.4410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-15 | 0.6552 | 2.4370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-14 | 0.6618 | 2.4450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-13 | 0.6714 | 2.4500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-12 | 0.6714 | 2.4500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-11 | 0.6711 | 2.4490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-10 | 0.6711 | 2.4490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-09 | 0.6711 | 2.4490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-08 | 0.6711 | 2.4490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-07 | 0.6711 | 2.4490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-06 | 0.6711 | 2.4470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-05 | 0.6708 | 2.4410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-04 | 0.6704 | 2.4020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-03 | 0.6710 | 2.3910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-02 | 0.6710 | 2.3790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-07-01 | 0.6710 | 2.3680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-06-30 | 0.6668 | 2.3570 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2016-06-29 | 0.6605 | 2.3470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。