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摩根中小盘混合A 379010
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 叶敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1017累计 3.2297净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.1017 | 3.2297 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.1655 | 3.2935 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.2491 | 3.3771 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2545 | 3.3825 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3313 | 3.4593 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3328 | 3.4608 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4296 | 3.5576 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4102 | 3.5382 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3988 | 3.5268 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4963 | 3.6243 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5996 | 3.7276 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6269 | 3.7549 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6382 | 3.7662 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6348 | 3.7628 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5786 | 3.7066 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5917 | 3.7197 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.5679 | 3.6959 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.5698 | 3.6978 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5812 | 3.7092 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6241 | 3.7521 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。