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摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546
QDII-混合偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6044累计 1.6044净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6044 | 1.6044 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5943 | 1.5943 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5878 | 1.5878 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5750 | 1.5750 | +2.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5333 | 1.5333 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5385 | 1.5385 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5441 | 1.5441 | −1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5685 | 1.5685 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5784 | 1.5784 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5912 | 1.5912 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5852 | 1.5852 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6052 | 1.6052 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6134 | 1.6134 | +1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5951 | 1.5951 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6125 | 1.6125 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6002 | 1.6002 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6212 | 1.6212 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6244 | 1.6244 | −1.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6552 | 1.6552 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6468 | 1.6468 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。