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摩根双核平衡混合A 373020
混合型-平衡 · 摩根基金(中国) · 基金经理 陈思郁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9552累计 3.7860净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9552 | 3.7860 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.9622 | 3.7930 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9898 | 3.8206 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0108 | 3.8416 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0070 | 3.8378 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0449 | 3.8757 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0566 | 3.8874 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1067 | 3.9375 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1027 | 3.9335 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0987 | 3.9295 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1518 | 3.9826 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1926 | 4.0234 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1922 | 4.0230 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1972 | 4.0280 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1824 | 4.0132 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1507 | 3.9815 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1542 | 3.9850 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1341 | 3.9649 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1462 | 3.9770 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1549 | 3.9857 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。