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摩根强化回报债券B 372110
债券型-混合二级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 杨鹏、刘心一、侯杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5485累计 1.5955净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5485 | 1.5955 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5526 | 1.5996 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5553 | 1.6023 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5557 | 1.6027 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5580 | 1.6050 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5540 | 1.6010 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5609 | 1.6079 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5586 | 1.6056 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5565 | 1.6035 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5607 | 1.6077 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5638 | 1.6108 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5656 | 1.6126 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5647 | 1.6117 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5583 | 1.6053 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5569 | 1.6039 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5563 | 1.6033 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5552 | 1.6022 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5566 | 1.6036 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5570 | 1.6040 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5616 | 1.6086 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。