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摩根强化回报债券A 372010
债券型-混合二级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 杨鹏、刘心一、侯杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6482累计 1.6982净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6482 | 1.6982 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6486 | 1.6986 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6510 | 1.7010 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6466 | 1.6966 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6538 | 1.7038 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6514 | 1.7014 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6492 | 1.6992 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6536 | 1.7036 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6568 | 1.7068 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6587 | 1.7087 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6577 | 1.7077 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6509 | 1.7009 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6494 | 1.6994 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6487 | 1.6987 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6476 | 1.6976 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6490 | 1.6990 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6493 | 1.6993 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6543 | 1.7043 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6599 | 1.7099 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6621 | 1.7121 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。