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摩根纯债债券B 371120
债券型-混合一级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 周梦婕、张一格申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0815累计 1.6494净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0815 | 1.6494 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0814 | 1.6493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0814 | 1.6493 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0813 | 1.6492 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0813 | 1.6492 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0812 | 1.6491 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0812 | 1.6491 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0812 | 1.6491 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0813 | 1.6492 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0810 | 1.6489 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0809 | 1.6488 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0809 | 1.6488 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0800 | 1.6479 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0799 | 1.6478 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0799 | 1.6478 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0797 | 1.6476 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0796 | 1.6475 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0795 | 1.6474 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0793 | 1.6472 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0792 | 1.6471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。