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摩根纯债债券A 371020
债券型-混合一级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 周梦婕、张一格申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2535累计 1.7375净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2535 | 1.7375 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2534 | 1.7374 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2534 | 1.7374 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2533 | 1.7373 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2533 | 1.7373 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2533 | 1.7373 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2533 | 1.7373 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2530 | 1.7370 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2529 | 1.7369 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2529 | 1.7369 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2514 | 1.7354 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2513 | 1.7353 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2513 | 1.7353 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2511 | 1.7351 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2510 | 1.7350 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2509 | 1.7349 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2507 | 1.7347 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2505 | 1.7345 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2505 | 1.7345 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2505 | 1.7345 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。