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摩根智选30混合A 370027
混合型-偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 李德辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.0931累计 4.4021净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.0931 | 4.4021 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.1748 | 4.4838 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.2003 | 4.5093 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.2754 | 4.5844 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.2687 | 4.5777 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.2753 | 4.5843 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.4072 | 4.7162 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.5083 | 4.8173 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.5290 | 4.8380 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.5444 | 4.8534 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.5176 | 4.8266 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.4550 | 4.7640 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.4851 | 4.7941 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.4231 | 4.7321 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.4606 | 4.7696 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.5199 | 4.8289 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.5438 | 4.8528 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.5670 | 4.8760 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.5477 | 4.8567 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.5498 | 4.8588 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。