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上投摩根轮动添利债券A 370025
债券型-混合一级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 唐瑭申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0100累计 1.1280净值日期 2018-10-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-21 | 1.0100 | 1.1280 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-20 | 1.0100 | 1.1280 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-19 | 1.0110 | 1.1290 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-18 | 1.0120 | 1.1300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-17 | 1.0120 | 1.1300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-14 | 1.0120 | 1.1300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-13 | 1.0120 | 1.1300 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-12 | 1.0110 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-11 | 1.0110 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-10 | 1.0110 | 1.1290 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-07 | 1.0120 | 1.1300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-06 | 1.0120 | 1.1300 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-05 | 1.0110 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-04 | 1.0110 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-03 | 1.0110 | 1.1290 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-31 | 1.0120 | 1.1300 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-30 | 1.0110 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-29 | 1.0110 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-28 | 1.0110 | 1.1290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-27 | 1.0110 | 1.1290 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。