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上投摩根中证消费服务指数 370023
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 胡迪、何智豪 · 跟踪 消费服务申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7073累计 1.8873净值日期 2023-01-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 1.7073 | 1.8873 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-09 | 1.7066 | 1.8866 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-08 | 1.6973 | 1.8773 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-07 | 1.6987 | 1.8787 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-06 | 1.6973 | 1.8773 | +0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-05 | 1.6868 | 1.8668 | +1.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 1.6556 | 1.8356 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 1.6684 | 1.8484 | +1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 1.6417 | 1.8217 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 1.6429 | 1.8229 | +3.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 1.5878 | 1.7678 | −1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 1.6053 | 1.7853 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-24 | 1.5989 | 1.7789 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-23 | 1.6087 | 1.7887 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-22 | 1.6222 | 1.8022 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 1.6284 | 1.8084 | −1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 1.6505 | 1.8305 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.6480 | 1.8280 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.6469 | 1.8269 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.6475 | 1.8275 | +1.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。