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光大保德信行业轮动混合A 360016
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 贵博韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2830累计 3.3460净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2830 | 3.3460 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3090 | 3.3720 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3430 | 3.4060 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3450 | 3.4080 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3470 | 3.4100 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4380 | 3.5010 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4940 | 3.5570 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5030 | 3.5660 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5210 | 3.5840 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5180 | 3.5810 | +2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4500 | 3.5130 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4390 | 3.5020 | +3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3650 | 3.4280 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3800 | 3.4430 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4210 | 3.4840 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4420 | 3.5050 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4420 | 3.5050 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4540 | 3.5170 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.4790 | 3.5420 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.3890 | 3.4520 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。