返回基金中心
光大信用添益债券C 360014
债券型-混合二级 · 光大保德信基金 · 基金经理 黄波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1900累计 2.0940净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1900 | 2.0940 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2160 | 2.1200 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2360 | 2.1400 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2380 | 2.1420 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2600 | 2.1640 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2500 | 2.1540 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2680 | 2.1720 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2700 | 2.1740 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2690 | 2.1730 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2820 | 2.1860 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3050 | 2.2090 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3130 | 2.2170 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3160 | 2.2200 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3100 | 2.2140 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2960 | 2.2000 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2990 | 2.2030 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2900 | 2.1940 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3000 | 2.2040 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2940 | 2.1980 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3060 | 2.2100 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。