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光大信用添益债券A 360013
债券型-混合二级 · 光大保德信基金 · 基金经理 黄波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2470累计 2.2000净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2470 | 2.2000 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2690 | 2.2220 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2590 | 2.2120 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2770 | 2.2300 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2790 | 2.2320 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2780 | 2.2310 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2910 | 2.2440 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3140 | 2.2670 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3220 | 2.2750 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3260 | 2.2790 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3190 | 2.2720 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3050 | 2.2580 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3080 | 2.2610 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2990 | 2.2520 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3090 | 2.2620 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3030 | 2.2560 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3150 | 2.2680 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3250 | 2.2780 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3320 | 2.2850 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3270 | 2.2800 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。