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光大中小盘混合A 360012
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 陈栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1756累计 2.7234净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.1756 | 2.7234 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2231 | 2.7709 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2215 | 2.7693 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2562 | 2.8040 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2310 | 2.7788 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3098 | 2.8576 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3199 | 2.8677 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3199 | 2.8677 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3933 | 2.9411 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4482 | 2.9960 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4615 | 3.0093 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4475 | 2.9953 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4387 | 2.9865 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3840 | 2.9318 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3868 | 2.9346 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3342 | 2.8820 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3396 | 2.8874 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3539 | 2.9017 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3681 | 2.9159 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3845 | 2.9323 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。