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光大均衡精选混合A 360010
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 王明旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7826累计 1.4028净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7826 | 1.4028 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7794 | 1.3996 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7981 | 1.4183 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7937 | 1.4139 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7998 | 1.4200 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7979 | 1.4181 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7992 | 1.4194 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8245 | 1.4447 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8440 | 1.4642 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8460 | 1.4662 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8511 | 1.4713 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8412 | 1.4614 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8279 | 1.4481 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8301 | 1.4503 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8158 | 1.4360 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8191 | 1.4393 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8232 | 1.4434 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8348 | 1.4550 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8450 | 1.4652 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8407 | 1.4609 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。