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光大优势配置混合A 360007
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 房雷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7322累计 1.1914净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7322 | 1.1914 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7447 | 1.2039 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7466 | 1.2058 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7565 | 1.2157 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7525 | 1.2117 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7863 | 1.2455 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7981 | 1.2573 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7958 | 1.2550 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8209 | 1.2801 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8419 | 1.3011 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8489 | 1.3081 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8449 | 1.3041 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8389 | 1.2981 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8182 | 1.2774 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8170 | 1.2762 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7989 | 1.2581 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7928 | 1.2520 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7883 | 1.2475 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7965 | 1.2557 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8022 | 1.2614 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。