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光大红利混合A 360005
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 崔书田、岳子曈、吴濛旸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9998累计 5.4474净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9998 | 5.4474 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0275 | 5.4751 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0104 | 5.4580 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0023 | 5.4499 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9897 | 5.4373 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9934 | 5.4410 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0234 | 5.4710 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0452 | 5.4928 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0570 | 5.5046 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0637 | 5.5113 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0513 | 5.4989 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0344 | 5.4820 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0434 | 5.4910 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0349 | 5.4825 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0456 | 5.4932 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0468 | 5.4944 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0840 | 5.5316 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1016 | 5.5492 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0774 | 5.5250 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0684 | 5.5160 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。