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光大保德信货币A 360003
货币型-普通货币 · 光大保德信基金 · 基金经理 沈荣申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2049 | 0.7640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2039 | 0.7680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2076 | 0.7720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4219 | 0.7750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2095 | 0.7760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2112 | 0.7780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.4873 | 0.7780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2171 | 0.7820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2101 | 0.7730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2137 | 0.7770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6491 | 1.1650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2047 | 1.1580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1987 | 1.1620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2183 | 1.1670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9504 | 1.1650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4232 | 1.1960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2134 | 1.2420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2114 | 1.2640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2094 | 1.2880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2133 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。