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光大量化股票A 360001
股票型 · 光大保德信基金 · 基金经理 王卫林、朱剑涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2235累计 3.6730净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2235 | 3.6730 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2494 | 3.6989 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2664 | 3.7159 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2654 | 3.7149 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2811 | 3.7306 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2780 | 3.7275 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2961 | 3.7456 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2982 | 3.7477 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2864 | 3.7359 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3229 | 3.7724 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3457 | 3.7952 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3489 | 3.7984 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3479 | 3.7974 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3399 | 3.7894 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3205 | 3.7700 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3251 | 3.7746 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3020 | 3.7515 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3066 | 3.7561 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3030 | 3.7525 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3215 | 3.7710 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。