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天治研究驱动混合A 350009
混合型-灵活 · 天治基金 · 基金经理 梁莉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1502累计 1.8901净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1502 | 1.8901 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1528 | 1.8927 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1611 | 1.9010 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1796 | 1.9195 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1891 | 1.9290 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2081 | 1.9480 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2196 | 1.9595 | −4.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2759 | 2.0158 | −1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2958 | 2.0357 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2905 | 2.0304 | −3.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3387 | 2.0786 | −2.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3774 | 2.1173 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3766 | 2.1165 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3748 | 2.1147 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3703 | 2.1102 | +2.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3309 | 2.0708 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3395 | 2.0794 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3319 | 2.0718 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3332 | 2.0731 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3377 | 2.0776 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。