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天治趋势精选混合 350007
混合型-灵活 · 天治基金 · 基金经理 梁莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3233累计 1.7553净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3233 | 1.7553 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3554 | 1.7874 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3792 | 1.8112 | −4.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4452 | 1.8772 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4737 | 1.9057 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4563 | 1.8883 | −5.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5414 | 1.9734 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5894 | 2.0214 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6000 | 2.0320 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5992 | 2.0312 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5852 | 2.0172 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5514 | 1.9834 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5648 | 1.9968 | +3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5188 | 1.9508 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5146 | 1.9466 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5308 | 1.9628 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5383 | 1.9703 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5380 | 1.9700 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5388 | 1.9708 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5431 | 1.9751 | +4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。