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天治稳健双盈债券 350006
债券型-混合二级 · 天治基金 · 基金经理 郝杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0926累计 2.1182净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0926 | 2.1182 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0941 | 2.1197 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0948 | 2.1204 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0939 | 2.1195 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0948 | 2.1204 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0948 | 2.1204 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0964 | 2.1220 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0967 | 2.1223 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0957 | 2.1213 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0977 | 2.1233 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0988 | 2.1244 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0991 | 2.1247 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0990 | 2.1246 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0985 | 2.1241 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0974 | 2.1230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0974 | 2.1230 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0972 | 2.1228 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0974 | 2.1230 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0965 | 2.1221 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0972 | 2.1228 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。