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天治中国制造2025 350005
混合型-灵活 · 天治基金 · 基金经理 梁莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6296累计 2.3863净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6296 | 2.3863 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6678 | 2.4245 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7124 | 2.4691 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7139 | 2.4706 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7511 | 2.5078 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7760 | 2.5327 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8433 | 2.6000 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8810 | 2.6377 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8747 | 2.6314 | −5.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9812 | 2.7379 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0377 | 2.7944 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0384 | 2.7951 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0515 | 2.8082 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0578 | 2.8145 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0193 | 2.7760 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0307 | 2.7874 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9788 | 2.7355 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9758 | 2.7325 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9868 | 2.7435 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0104 | 2.7671 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。