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天治天得利货币A 350004
货币型-普通货币 · 天治基金 · 基金经理 郝杰、黄月镭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1920 | 0.7280 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1951 | 0.7310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1936 | 0.7330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4054 | 0.7360 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2042 | 0.7320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2003 | 0.7290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.3928 | 0.7290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1997 | 0.7130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1764 | 1.6080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2053 | 1.6330 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.5863 | 1.6180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1945 | 1.5940 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8972 | 1.5870 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2243 | 0.6790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1755 | 0.6590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.3611 | 0.6620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1807 | 0.6630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1805 | 0.6640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1765 | 0.6640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1858 | 0.6630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。