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兴全有机增长混合 340008
混合型-灵活 · 兴证全球基金 · 基金经理 虞淼、徐留明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9438累计 3.7638净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.9438 | 3.7638 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9338 | 3.7538 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9606 | 3.7806 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9513 | 3.7713 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9590 | 3.7790 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0110 | 3.8310 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0659 | 3.8859 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0724 | 3.8924 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0746 | 3.8946 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0583 | 3.8783 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0346 | 3.8546 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0426 | 3.8626 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0321 | 3.8521 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0535 | 3.8735 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0536 | 3.8736 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0919 | 3.9119 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1169 | 3.9369 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1113 | 3.9313 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1169 | 3.9369 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.1174 | 3.9374 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。