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兴全社会责任混合 340007
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 何以广申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4370累计 3.6270净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.4370 | 3.6270 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.5180 | 3.7080 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.5670 | 3.7570 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.5620 | 3.7520 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6170 | 3.8070 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6300 | 3.8200 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.7210 | 3.9110 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7150 | 3.9050 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.7050 | 3.8950 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.8030 | 3.9930 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8790 | 4.0690 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.8920 | 4.0820 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.9100 | 4.1000 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8930 | 4.0830 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.8560 | 4.0460 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.8630 | 4.0530 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.8460 | 4.0360 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8440 | 4.0340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.8440 | 4.0340 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.8890 | 4.0790 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。