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兴全全球视野股票 340006
股票型 · 兴证全球基金 · 基金经理 余明强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3267累计 6.0727净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.3267 | 6.0727 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.4119 | 6.1579 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.4012 | 6.1472 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.4975 | 6.2435 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5376 | 6.2836 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6213 | 6.3673 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6678 | 6.4138 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6607 | 6.4067 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.8273 | 6.5733 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.9161 | 6.6621 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.9496 | 6.6956 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.9689 | 6.7149 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.9701 | 6.7161 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.8994 | 6.6454 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.9302 | 6.6762 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.8573 | 6.6033 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8479 | 6.5939 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.8745 | 6.6205 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.9211 | 6.6671 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.9527 | 6.6987 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。