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兴全可转债混合 340001
混合型-偏债 · 兴证全球基金 · 基金经理 虞淼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0075累计 4.2221净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0075 | 4.2221 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0203 | 4.2349 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0302 | 4.2448 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0315 | 4.2461 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0422 | 4.2568 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0426 | 4.2572 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0507 | 4.2653 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0485 | 4.2631 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0482 | 4.2628 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0578 | 4.2724 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0712 | 4.2858 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0758 | 4.2904 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0805 | 4.2951 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0783 | 4.2929 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0713 | 4.2859 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0733 | 4.2879 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0693 | 4.2839 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0745 | 4.2891 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0714 | 4.2860 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0781 | 4.2927 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。