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诺安双利债券发起A 320021
债券型-混合二级 · 诺安基金 · 基金经理 潘飞、吕磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8240累计 2.8240净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.8240 | 2.8240 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8310 | 2.8310 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8240 | 2.8240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8240 | 2.8240 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8220 | 2.8220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8220 | 2.8220 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8270 | 2.8270 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8310 | 2.8310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8310 | 2.8310 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8300 | 2.8300 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8250 | 2.8250 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8220 | 2.8220 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8240 | 2.8240 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8230 | 2.8230 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8240 | 2.8240 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8260 | 2.8260 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8350 | 2.8350 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8370 | 2.8370 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8340 | 2.8340 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.8290 | 2.8290 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。