返回基金中心
诺安策略精选股票A 320020
股票型 · 诺安基金 · 基金经理 孔宪政、周颖恺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8508累计 2.6977净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8508 | 2.6977 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8636 | 2.7164 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8367 | 2.6772 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8360 | 2.6761 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8226 | 2.6566 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8016 | 2.6260 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8021 | 2.6267 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8071 | 2.6340 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8068 | 2.6336 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8120 | 2.6412 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8119 | 2.6410 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8093 | 2.6372 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8112 | 2.6400 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8178 | 2.6496 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8275 | 2.6638 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8396 | 2.6814 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8318 | 2.6700 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8484 | 2.6942 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8366 | 2.6770 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8321 | 2.6705 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。