返回基金中心
诺安货币B 320019
货币型-普通货币 · 诺安基金 · 基金经理 岳帅申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2277 | 0.9820 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2269 | 0.9810 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2459 | 0.9810 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4551 | 0.9700 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2273 | 0.9680 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4921 | 0.9670 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.5781 | 0.8260 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2234 | 0.9730 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3141 | 0.9750 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4010 | 0.9340 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6881 | 0.9650 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2296 | 0.9800 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2270 | 0.9740 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2378 | 0.9790 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4585 | 0.9800 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4804 | 0.8650 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2370 | 0.8660 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2182 | 0.9600 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2372 | 0.9710 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2390 | 0.9720 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。