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诺安全球收益不动产(QDII)A 320017
QDII-REITs · 诺安基金 · 基金经理 唐晨、雷欣未QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2360累计 1.4270净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2360 | 1.4270 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2400 | 1.4310 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2290 | 1.4200 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2090 | 1.4000 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2140 | 1.4050 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2270 | 1.4180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2270 | 1.4180 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2350 | 1.4260 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2400 | 1.4310 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2560 | 1.4470 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2570 | 1.4480 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2480 | 1.4390 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2600 | 1.4510 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2560 | 1.4470 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2660 | 1.4570 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2680 | 1.4590 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2770 | 1.4680 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2690 | 1.4600 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2790 | 1.4700 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2920 | 1.4830 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。