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诺安多策略混合A 320016
混合型-偏股 · 诺安基金 · 基金经理 孔宪政申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.5090累计 3.5090净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.5090 | 3.5090 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.4990 | 3.4990 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5090 | 3.5090 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5250 | 3.5250 | +1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4750 | 3.4750 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4970 | 3.4970 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5000 | 3.5000 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5020 | 3.5020 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4660 | 3.4660 | +2.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3720 | 3.3720 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3470 | 3.3470 | +1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3100 | 3.3100 | +1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2570 | 3.2570 | −3.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3650 | 3.3650 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3350 | 3.3350 | −2.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4190 | 3.4190 | −1.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4740 | 3.4740 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.4970 | 3.4970 | +1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.4540 | 3.4540 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.4320 | 3.4320 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。