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诺安沪深300指数增强A 320014
指数型-股票 · 诺安基金 · 基金经理 孔宪政 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7789累计 1.8219净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7789 | 1.8219 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8008 | 1.8444 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8047 | 1.8484 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8158 | 1.8597 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8132 | 1.8571 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8289 | 1.8732 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8254 | 1.8696 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8205 | 1.8646 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8531 | 1.8979 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8787 | 1.9242 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8877 | 1.9334 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8825 | 1.9281 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8665 | 1.9117 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8490 | 1.8937 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8566 | 1.9015 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8438 | 1.8884 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8580 | 1.9030 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8675 | 1.9127 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8826 | 1.9282 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8913 | 1.9371 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。