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诺安全球黄金(QDII-FOF)A 320013
QDII-商品 · 诺安基金 · 基金经理 唐晨QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9820累计 2.1450净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9820 | 2.1450 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9940 | 2.1570 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9640 | 2.1270 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9790 | 2.1420 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9860 | 2.1490 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9650 | 2.1280 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0300 | 2.1930 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0400 | 2.2030 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0680 | 2.2310 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0700 | 2.2330 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0780 | 2.2410 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0740 | 2.2370 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0570 | 2.2200 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0500 | 2.2130 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0490 | 2.2120 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0830 | 2.2460 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0770 | 2.2400 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1030 | 2.2660 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0940 | 2.2570 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.1150 | 2.2780 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。