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诺安主题精选混合 320012
混合型-偏股 · 诺安基金 · 基金经理 罗春蕾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0020累计 3.1020净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.0020 | 3.1020 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.9900 | 3.0900 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0070 | 3.1070 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.0140 | 3.1140 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.0070 | 3.1070 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0410 | 3.1410 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0140 | 3.1140 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0160 | 3.1160 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0380 | 3.1380 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1050 | 3.2050 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0840 | 3.1840 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0890 | 3.1890 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0310 | 3.1310 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0130 | 3.1130 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0100 | 3.1100 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0150 | 3.1150 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0170 | 3.1170 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9920 | 3.0920 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0240 | 3.1240 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0680 | 3.1680 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。