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诺安中证A100指数A 320010
指数型-股票 · 诺安基金 · 基金经理 梅律吾 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2060累计 2.3260净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2060 | 2.3260 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2000 | 2.3200 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2250 | 2.3450 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2210 | 2.3410 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2190 | 2.3390 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2670 | 2.3870 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3070 | 2.4270 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3210 | 2.4410 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3150 | 2.4350 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2970 | 2.4170 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2710 | 2.3910 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2840 | 2.4040 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2630 | 2.3830 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2810 | 2.4010 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2980 | 2.4180 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3150 | 2.4350 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3290 | 2.4490 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3240 | 2.4440 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3340 | 2.4540 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.3170 | 2.4370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。