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诺安增利债券B 320009
债券型-混合二级 · 诺安基金 · 基金经理 范磊、徐铭浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6470累计 1.8120净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6470 | 1.8120 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6440 | 1.8090 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6550 | 1.8200 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6560 | 1.8210 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6690 | 1.8340 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6770 | 1.8420 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6750 | 1.8400 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6920 | 1.8570 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7010 | 1.8660 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7030 | 1.8680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7030 | 1.8680 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7010 | 1.8660 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6930 | 1.8580 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6940 | 1.8590 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6820 | 1.8470 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6800 | 1.8450 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6850 | 1.8500 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6880 | 1.8530 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6910 | 1.8560 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6900 | 1.8550 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。