返回基金中心
诺安灵活配置混合A 320006
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 刘晓飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.5070累计 4.0870净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.5070 | 4.0870 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.4960 | 4.0760 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.5470 | 4.1270 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.5820 | 4.1620 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.5780 | 4.1580 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.5790 | 4.1590 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6140 | 4.1940 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6370 | 4.2170 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6410 | 4.2210 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6440 | 4.2240 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6970 | 4.2770 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.7290 | 4.3090 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7240 | 4.3040 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7580 | 4.3380 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7540 | 4.3340 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7010 | 4.2810 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.6900 | 4.2700 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6660 | 4.2460 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6650 | 4.2450 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6640 | 4.2440 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。