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诺安价值增长混合A 320005
混合型-偏股 · 诺安基金 · 基金经理 吕磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6793累计 3.6243净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6793 | 3.6243 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7352 | 3.6802 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7155 | 3.6605 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7249 | 3.6699 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7120 | 3.6570 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7156 | 3.6606 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7527 | 3.6977 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7789 | 3.7239 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7799 | 3.7249 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7817 | 3.7267 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7517 | 3.6967 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7288 | 3.6738 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7315 | 3.6765 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7266 | 3.6716 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7365 | 3.6815 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7507 | 3.6957 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7954 | 3.7404 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8089 | 3.7539 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.7816 | 3.7266 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.7594 | 3.7044 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。