返回基金中心
诺安优化收益债券C 320004
债券型-混合一级 · 诺安基金 · 基金经理 张立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9466累计 2.6802净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9466 | 2.6802 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9457 | 2.6793 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9453 | 2.6789 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9453 | 2.6789 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9460 | 2.6796 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9453 | 2.6789 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9454 | 2.6790 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9449 | 2.6785 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9447 | 2.6783 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9442 | 2.6778 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9436 | 2.6772 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9430 | 2.6766 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9428 | 2.6764 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9424 | 2.6760 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9423 | 2.6759 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9419 | 2.6755 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9420 | 2.6756 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9422 | 2.6758 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9422 | 2.6758 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9421 | 2.6757 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。