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诺安先锋混合A 320003
混合型-偏股 · 诺安基金 · 基金经理 杨谷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6416累计 5.5251净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.6416 | 5.5251 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6582 | 5.5417 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.7688 | 5.6523 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.7489 | 5.6324 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.7353 | 5.6188 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.8494 | 5.7329 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.9345 | 5.8180 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.9137 | 5.7972 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.8915 | 5.7750 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8471 | 5.7306 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7545 | 5.6380 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7494 | 5.6329 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6739 | 5.5574 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6793 | 5.5628 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6286 | 5.5121 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6954 | 5.5789 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.7698 | 5.6533 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.7938 | 5.6773 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.8087 | 5.6922 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.7873 | 5.6708 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。